Ali nameravate začeti poslovanje s hedge skladi in želite vedeti, kako delujejo? Če je odgovor DA, je tu praktičen primer, kako hedge skladi zaslužijo denar s kreditno zamenjavo in s skrajšanjem delnic.
Ob predložitvi:
- Pregled industrije hedge skladov
- Tržne raziskave in izvedljivost
- Poslovni načrt hedge skladov
- Marketinški načrt hedge skladov
- Ideje za ime hedge sklada
- Licence in dovoljenja sklada za varovanje pred tveganji
- Stroški ustanovitve hedge sklada
- Marketinške ideje za hedge sklad
Kaj je hedge sklad?
Hedge sklad lahko preprosto določimo, kot je regulirani investicijski sklad, ( veliko širši obseg naložbenih in trgovalnih dejavnosti ), ki je običajno odprt za omejen krog vlagateljev, ki plačujejo provizijo za uspešnost upravljavcu sklada, ki vloži sredstva in prinašajo donose.
Naložba je lahko dolgoročna ali kratkoročna naložba. Znano je, da upravljavec hedge skladov investira v širši razpon sredstev, ki vključuje dolgoročne in kratkoročne naložbe v kapital, obveznice, surovine in izvedene finančne instrumente idr.
Kako delujejo varovalni skladi?
Naložbe hedge skladov niso odprte za vse in so v bistvu različne, ker za to potrebujejo velik kapital. Znesek, potreben za vlaganje v hedge sklade, bi se lahko gibal od enega milijona ameriških dolarjev do celo več milijonov dolarjev. Vsak upravljavec hedge skladov ima svoje zahteve; zato zagotovite, da prihranite nekaj velike količine denarja, ki lahko izpolni naložbene zahteve povprečnih hedge skladov, ki jih najdete.
V Združenih državah Amerike obstaja več podjetij za hedge sklade, vendar to nikakor ne postavlja zgornje meje v panogo. Če veste, da ste študirali panogo in imate obsežne in edinstvene naložbene strategije, potem lahko pridete v panogo in ustvarite dobiček.
Kljub visoki nestanovitnosti trga se vlagatelji še vedno odločajo za vlaganje v hedge sklade zaradi ogromnih donosov od svoje naložbe, ki bi jih lahko pridobili, če bi jih dobili prav. Znano je, da sredstva za varovanje pred tveganji omogočajo dostop do širokega nabora naložbenih stilov, strategij in upravljavcev hedge skladov za eno naložbo, ki jo je enostavno upravljati.
Hedge sklad zagotavlja bolj predvidljive donose (odvisno od ciljev sklada skladov) kot tradicionalni investicijski skladi in zagotavlja učinkovito razpršitev naložbenih portfeljev.
Kako hedge skladi zaslužijo denar?
Če vodite podjetje za hedge sklade, boste najlažji način, kako zaslužiti, pomagali strankam, da zaslužijo več. Dohodek, ki ga ustvarjate, temelji na vašem učinku - zato večina upravljavcev hedge skladov uporablja različne naložbene strategije, da lahko ustvari dobro donosnost svojih strank.
Z drugimi besedami, honorar za uspešnost je dejansko opredeljujoča značilnost hedge sklada. Primeri pomembnih in znanih upravljavcev hedge skladov vključujejo:
- George Soros - Kvantni sklad
- Carl Icahn
- Ray Dalio
- Steve Cohen
- Bill Ackman
Obstajajo 4 ključne strategije hedge skladov, ki omogočajo hiter denar. To so:
- Pristojbina za upravljanje premoženja
- Pristojbina za izvedbo sklada (na podlagi ROI za sredstva, ki so jih vložili stranke)
- Zamenjava kreditne privzetosti
- Možnosti trgovanje / krajšanje delnic
Znano je, da podjetja s hedge skladi ustvarjajo dohodek tako, da od svojih strank zaračunajo provizijo za upravljanje in pristojbino za uspešnost. Podjetja za varovanje pred tveganji v povprečju letno zaračunajo od enega odstotka do dva odstotka premoženja, honorarji za uspešnost pa znašajo približno 20% bruto dobička, ki ga vrne sklad, ki običajno temelji na določenih omejitvah.
Če iščete svoj lastni hedge sklad, bi morali biti pripravljeni upravljati majhno visoko strokovno delovno silo. To je zato, ker v povprečju poznamo podjetja za hedge sklade, ki upravljajo z velikimi sredstvi z razmeroma malo zaposlenih. Zato je konkurenca v industriji hedge skladov med tistimi, ki iščejo delovna mesta v tej panogi.
Hedge skladi uporabljajo različne finančne instrumente, da bi zmanjšali tveganja na najnižji minimum, povečali donos in seveda zmanjšali povezavo s trgi lastniških in obveznic. Kar zadeva naložbe, je prilagodljivost najpomembnejša beseda med številnimi podjetji hedge skladov po vsem svetu.
Je ustanovitev sklada za varovanje pred tveganjem donosno podjetje?
Kot pravi, da je naložba hedge skladov tvegano podvig, je zgolj nazorno, ker hedge skladov ne ureja vlada ali finančni regulativni organ, ker je omejen na prijatelje, poslovne partnerje in družine in ni odprt za širšo javnost. Tveganje, povezano s hedge skladi, je tisto, zaradi česar so odprti le redki akreditirani vlagatelji.
Ena izmed stvari, zaradi katerih si vlagatelji upajo tvegati, povezane z naložbami hedge skladov, so neverjetni donosi, ki jih bodo verjetno dobili od svoje naložbe. S hedge skladom lahko v kratkem času dosežete stopnjo dobička, ki je lahko večkratnik vašega začetnega kapitala.
Dejstvo, da hedge skladi prinašajo velik donos od naložb, je eno najbolj privlačnih naložbenih orodij za akreditirane vlagatelje. Čeprav investiranje v hedge sklade ima svoj pravičen delež tveganj, vendar ste lahko prepričani, da se lahko z izkušenimi upravljavci hedge skladov izognete večini tveganj, ki jih boste verjetno naleteli, ko vlagate v hedge sklade.